دورة التحليل المالي المتقدم

دورة التحليل المالي المتقدم

المقدمة:
تُعد دورة التحليل المالي المتقدم أداة أساسية لفهم وتحليل الأداء المالي للمؤسسات، حيث تُسهم في دعم اتخاذ قرارات مالية مبنية على معايير دقيقة وموثوقة. تم تصميم هذه الدورة لتمكين المشاركين من استيعاب المفاهيم المتقدمة في مجال التحليل المالي، وتوسيع إدراكهم لأهمية هذا النوع من التحليل في بيئات الأعمال المتغيرة والمعقدة.

من خلال الدورة، سيتعرف المشاركون على مختلف أساليب التحليل المالي، مع التركيز على قراءة وتفسير القوائم المالية، واستخدام النسب المالية الأساسية والمتقدمة لقياس أداء المؤسسات وتحديد مدى قدرتها على النمو والاستمرارية. كما سيتم توظيف أدوات وتقنيات تحليلية متطورة تُمكّن المشاركين من التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتقييم المخاطر والفرص المالية بدقة عالية.

وتتضمن الدورة أمثلة تطبيقية ودراسات حالة تعزز من قدرة المشاركين على ترجمة المعرفة النظرية إلى ممارسات فعلية داخل بيئة العمل، مما يسهم في تحسين الأداء المالي العام للمؤسسة ودعم استدامتها.

الفئات المستهدفة:
تستهدف هذه الدورة التدريبية المتخصصة مجموعة من المهنيين العاملين في المجالات المالية والمحاسبية، وتشمل:

رؤساء المحاسبين الراغبين في تطوير قدراتهم التحليلية والارتقاء بمستوى فهمهم للقوائم المالية

.

مدراء المحاسبة وكبار المحاسبين الساعين إلى تحسين أدائهم في تقديم تقارير مالية دقيقة وفعالة

.

مدراء الشؤون المالية المهتمين بتعزيز قدرتهم على تحليل الأداء المالي واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس مالية متينة

.

المحللون الماليون والمراقبون الماليون الذين يتطلب عملهم فهماً معمقاً لأدوات وأساليب التحليل المالي

.

مدراء الحسابات المالية المسؤولون عن مراقبة وتحليل البيانات المالية بما يتماشى مع المعايير المحاسبية

.

رؤساء الإدارات المالية وممولو الشركات ومراقبو الأرصدة الذين يرغبون في تبني استراتيجيات فعالة في التحليل المالي

.

محللو مخاطر الائتمان والمدراء المصرفيون ومدراء العلاقات الذين يقيّمون المخاطر المالية ويتخذون قرارات قائمة على تحليلات دقيقة

.

أي شخص لديه رغبة في تعزيز مهاراته في التحليل المالي، سواء كان من داخل المؤسسة أو من خارجها

.

الأهداف التدريبية:
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

التعرف على مفهوم التحليل المالي، وفهم مكوناته الأساسية ودوره في دعم القرارات الاستراتيجية

.

اكتساب القدرة على تحليل مكونات القوائم المالية المختلفة، بما يشمل الميزانية العمومية، بيان الدخل، وبيان التدفقات النقدية

.

تطبيق أساليب تحليل مالية متقدمة لتقييم الوضع المالي للمؤسسات باستخدام أدوات وبرمجيات حديثة مثل

Excel.

تحليل جودة الأرباح والتدفقات النقدية وفهم مدى استدامتها

.

تقييم النُهج المحاسبية المستخدمة في إعداد التقارير المالية، وتحديد مدى دقتها وموثوقيتها

.

استخدام التحليل المالي كأداة لتقدير المخاطر والفرص وتقديم توصيات استراتيجية قابلة للتنفيذ

.

اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على نتائج تحليل البيانات المالية الفعلية

.

تطوير رؤى تحليلية تساعد في تحسين استدامة الأعمال وتعزيز الأداء المالي على المدى الطويل

.

الكفاءات المستهدفة:
عند إتمام الدورة، سيكون المشاركون قد طوروا الكفاءات التالية:

القدرة على فهم وتحليل البيانات المالية بصورة شاملة واحترافية

.

إتقان استخدام أدوات التحليل المالي المتقدمة لتقييم الأداء المالي

.

تعزيز المهارات في مجال التحليل الائتماني وتحديد المخاطر المرتبطة بالتمويل

.

تطوير القدرة على اتخاذ قرارات مالية دقيقة اعتمادًا على بيانات مالية موثوقة

.

إلمام واسع بإدارة الاستراتيجيات المالية وتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية

(IFRS).

إعداد تقارير مالية تحليلية تدعم متخذي القرار في المؤسسات

.

استخدام برامج

Excel

و

PowerPoint

لإنشاء تقارير مرئية وتحليلية عالية الجودة

.

التحليل المالي المتقدم: أدوات وتقنيات متقدمة
توفر أدوات التحليل المالي قاعدة أساسية لفهم الأداء المالي بدقة. وتشمل هذه الأدوات:

تحليل النسب المالية

.

تحليل الاتجاهات

.

تحليل التدفقات النقدية

.

أدوات التنبؤ بالإفلاس والتحليل الكمي

.

سيتم تدريب المشاركين على استخدام هذه الأدوات بشكل تطبيقي، مع شرح لكيفية ربط النتائج بالممارسات المؤسسية الفعلية لتحقيق فهم أعمق وتحليل أكثر دقة.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: مقدمة في التحليل المالي المتقدم

مستخدمو البيانات المالية وأهدافهم المختلفة

.

تحليل التقرير المالي السنوي ومكوناته

.

العناصر غير المالية ودورها في التقييم الشامل للأداء

.

شرح بيان الدخل، الميزانية العمومية، وبيان التدفقات النقدية

.

فهم الدخل الشامل الآخر وتأثيره في التحليل المالي

.

الوحدة الثانية: أساسيات تحليل الصناعة والنسب باستخدام Excel

تحليل الحجم المشترك وأهميته في المقارنة بين الشركات

.

حساب الاتجاهات وتحديد أنماط النمو المالي

.

تحليل النسب المالية (الربحية، السيولة، الكفاءة، الهيكل المالي)

.

استخدام نموذج

Altman Z

في التنبؤ بالإفلاس

.

دراسة حالات عملية لتعميق الفهم

.

الوحدة الثالثة: تجميل البيانات المالية والمحاسبة الإبداعية

تحليل تأثير سياسات المخزون واستخدام القيمة

الاستردادية

الصافية

.

تحديد إشارات التلاعب من خلال تغيير طرق الرسملة والمصروفات

.

مقارنة تأثير طرق الاستهلاك المختلفة على الأرباح

.

مناقشة أثر إعادة تقييم الأصول وتحديد القيمة العادلة

.

معالجة الخيارات المحاسبية الخاصة بالتأجير، والتعويضات، ومنح الأسهم

.

تحليل حالات عملية لفضائح مالية كبرى (

إنرون

،

وورلدكوم

،

بارمالات

)

.

الوحدة الرابعة: تقييم جودة التقارير المالية

بناء نموذج لتقييم جودة التقارير المالية

.

التمييز بين الأرباح المستمرة وغير المستمرة

.

استخدام نموذج

Beneish

للكشف عن التلاعب المحتمل

.

تقييم التدفقات النقدية وجودة الأرباح بمقاييس دقيقة

.

الوحدة الخامسة: دمج تقنيات تحليل البيانات المالية

استخدام نماذج التحليل المتكامل للقوائم المالية

.

تطبيق أدوات تقييم جودة البيانات المالية

.

دراسة حالة تحليلية للاستثمار في شركة عالمية

(Nestlé)

وربط البيانات بالقرارات الاستثمارية

.