عمليات التحليل المالي (المتقدم)

عمليات التحليل المالي (المتقدم)

المقدمة:
تجمع هذه الدورة بين المبادئ الأساسية لتحليل البيانات المالية بهدف تعزيز مهارات المشاركين في هذا المجال. تسعى الدورة إلى مساعدة المشاركين في طرح الأسئلة المناسبة وتحديد المخاطر الحقيقية التي تواجه الشركات والمستثمرين، مما يعزز قدرتهم على تقييم أداء المؤسسات وتحليل وضعها المالي. سيتم تطبيق المفاهيم والمعرفة المكتسبة من خلال أمثلة تفاعلية ودراسات حالة، بالإضافة إلى تطبيق النظريات والتقنيات المتقدمة في التحليل المالي.

الفئات المستهدفة:

رؤساء المحاسبين

.

مدراء المحاسبة وكبار المحاسبين

.

مدراء الشؤون المالية

.

المحللون الماليون

.

المراقبون الماليون

.

مدراء الحسابات المالية

.

رؤساء الإدارات المالية

.

مراقبو الأرصدة والممولون للشركات

.

محللو مخاطر الائتمان والمصرفيون

.

مدراء العلاقات

.

كل من يرغب في تطوير مهاراته وخبراته في التحليل المالي

.

الأهداف التدريبية:
بنهاية الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

التميز بين العناصر الرئيسية في القوائم المالية الأساسية

.

شرح كيفية استخدام نسب البيانات المالية وبرنامج "إكسل" والرسوم البيانية لتحليل القوائم المالية

.

فهم وتقييم خطط المحاسبة الإبداعية والنقد الموضوعي للقواعد المحاسبية المعتمدة

.

تقييم جودة التقارير المالية ومصداقية الأرباح والتدفقات النقدية المعلنة

.

تحليل المركز المالي والأداء المؤسسي على مدار فترة زمنية وتحديد مستوى استدامة المؤسسة

.

التنبؤ بالبيانات المالية بناءً على التحليل التاريخي لأداء الشركة

.

الكفاءات المستهدفة:

فهم وتحليل البيانات المالية

.

قراءة وتحليل التقارير السنوية

.

معالجة البيانات المالية وتحليلها

.

إجراء التحليل المالي

.

تقييم التحليل الائتماني وإدارة المخاطر

.

نقد المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد التقارير المالية

.

تطبيق الشكوك المهنية

.

الكشف عن حالات الاحتيال المالي

.

إجراء التنبؤات المالية

.

محتوى الدورة:

الوحدة الأولى: مقدمة في التحليل المالي المتقدم

مستخدمو البيانات المالية

.

محتوى التقرير المالي السنوي

.

المعايير الإقليمية مقابل المعايير العالمية

.

العناصر غير المالية في التقارير المالية وأهميتها

.

التأثيرات العاطفية والمعرفية التي قد تؤثر على قرارات المحللين

.

تحليل بيان الدخل، الميزانية العمومية، وبيان التدفقات النقدية

.

مكونات الدخل الشامل الآخر

.

الوحدة الثانية: أساسيات تحليل القطاعات وتحليل النسب المالية باستخدام "إكسل"

منهجية التحليل من الأعلى إلى الأسفل

.

تأثير العوامل الاقتصادية الكلية على تقييم المخاطر الائتمانية

.

دراسة مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، البطالة، التضخم، وأسعار الفائدة

.

تحليل القطاع باستخدام نموذج القوى الخمس لمايكل

بورتر

.

دراسة حالات لشركات مثل ستاربكس، أبل، نايك، وماكدونالدز

.

تحليل النمو وحساب الاتجاهات

.

استخدام النسب لتقييم أداء الشركة في عدة مجالات مثل الربحية والسيولة والكفاءة

.

استخدام نموذج ألتمان

Z-

لتقييم احتمال الإفلاس

.

التمثيل البياني للبيانات المالية

.

الوحدة الثالثة: تحليلات البيانات المتقدمة واستخدام لوحة القيادة

مقدمة في تحليلات البيانات ولوحات القيادة

.

الإحصاء الوصفي والاستنتاجي

.

تحليل الانحدار والنمذجة التنبؤية

.

استخدام خوارزميات التعلم الآلي

.

أفضل الممارسات في تصميم لوحات القيادة الفعّالة

.

بناء وتخصيص المخططات والرسوم البيانية

.

استخدام لوحات القيادة في تحليل البيانات

.

كيفية التنقل في لوحات القيادة وإنشاء التنبيهات

.

الوحدة الرابعة: تجميل البيانات المالية والمحاسبة الإبداعية

إشارات تحليل أرصدة المخزون

.

طرق تصفية المخزون وقياسه وفقاً لقيمة الاسترداد الصافية

.

التقييمات المحاسبية لرسملة التكاليف مقابل تسجيلها كنفقات

.

دراسة تأثير رسملة تكاليف الفائدة والبحث والتطوير

.

التأثيرات الناتجة عن طرق الاستهلاك المختلفة على البيانات المالية

.

كيفية معالجة انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وإعادة تقييمها

.

استخدام شركات الأغراض الخاصة في الميزانية العمومية

.

دراسة حالات عن المحاسبة الإبداعية في شركات مثل

إنرون

 

وورلدكوم

 

وبارمالات

.

الوحدة الخامسة: تقييم جودة التقارير المالية

إطار عمل تقييم جودة التقارير المالية للشركة

.

المشكلات التي قد تؤثر على جودة التقارير المالية

.

نموذج

بنيش

لتقييم التلاعب بالأرباح

.

تقييم جودة الأرباح والتدفقات النقدية

.

مؤشرات جودة الميزانية العمومية

.

مصادر المعلومات التي تكشف عن المخاطر المالية

.

دراسة حالة حول اتخاذ القرارات الاستثمارية في شركة نستله

.

الوحدة السادسة: تقنيات التنبؤ المالي للمحللين

منهجية التنبؤ بالإيرادات من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل

.

التنبؤ بتكاليف البضائع المباعة والتكاليف الثابتة والمتغيرة

.

التنبؤ بحسابات الميزانية العمومية باستخدام فترات تحصيل الذمم المدينة وتوفر المخزون

.

توقع رصيد الأصول الثابتة

.

تحليل سياسة الأرباح المحتجزة وتوزيعات الأرباح

.

وضع تنبؤات مالية لشركة جونسون أند جونسون لمدة ثلاث سنوات

.